E-book details

Handel opcjami dla bystrzaków. Wydanie IV

Handel opcjami dla bystrzaków. Wydanie IV

Joe Duarte

Ebook
  • Analizuj i handluj opcjami jak profesjonalista
  • Zarabiaj i ograniczaj ryzyko na każdym rynku
  • ądź o krok przed sztuczną inteligencją!

Obracaj opcjami niczym zawodowiec z Wall Street!

Opcje kupna, opcje sprzedaży, ceny wykonania, rentowność ― tu znajdziesz wyjaśnienie wszystkich kwestii, dzięki którym możesz działać i zarabiać na rynkach wzrostowych, spadkowych i płaskich. Bardziej zrównoważone, strategiczne i oczywiście dochodowe portfolio to muzyka dla Twoich uszu, prawda? Pozwól, aby ta książka stała się Twoim mentorem, który pomoże Ci wskoczyć w wir walki na arenie opcji!

  • Zyskiwanie na pogorszeniu sytuacji rynkowej
  • Szacowanie ryzyka i zysków
  • Podstawy analizy technicznej i sektorowej
  • Opcje ochrony własnych aktywów
  • Odkrycie indywidualnego stylu tradingowego

O autorze

Dedykacja

Podziękowania autora

Wstęp

  • O książce
  • Naiwne założenia
  • Ikony użyte w książce
  • Oprócz książki
  • Co dalej?

Część 1: Rozpoczęcie handlu opcjami

Rozdział 1: Handel opcjami i Ty, inwestor indywidualny

  • Przeprogramuj swoje myślenie
  • Przygotowanie do handlu - przeprowadź wstępną kontrolę przed odlotem
  • Zrozumienie opcji
    • Uzyskanie pełnego obrazu
    • Podstawy opcji
    • Wypróbowanie różnych strategii przed ich wdrożeniem w praktyce
    • Umieszczanie opcji we właściwym kontekście
  • Rozróżnianie stylów handlu opcjami
    • Wykorzystanie opcji do ograniczania ryzyka
    • Zastosowanie opcji do handlu sektorowego
  • Wykorzystanie opcji na trudnych rynkach
    • Zmniejszanie nastawienia kierunkowego i zarabianie na płaskich rynkach
    • Kontrolowanie swoich emocji

Rozdział 2: Wprowadzenie w tematykę opcji

  • Rozumienie kontraktów opcyjnych
    • Poznanie podstaw opcji
    • Porównanie opcji do innych instrumentów finansowych
  • Wycena opcji
    • Znajomość praw i obowiązków stron kontraktu opcyjnego
    • Przydatne określenia
  • Mechanika opcji
    • Identyfikacja kontraktu
    • Poruszanie się po cyklu wygaśnięcia
    • Podejmowanie decyzji - termin wygaśnięcia jest kluczem
    • Określenie Twoich praw
  • Tworzenie kontraktów opcyjnych z powietrza
    • Otwieranie i zamykanie pozycji
    • Sprzedaż opcji, której nie posiadasz
  • Pamiętaj o kilku wskazówkach

Rozdział 3: Giełda, czyli gdzie wszystko ma miejsce

  • Identyfikacja amerykańskich giełd opcji
  • Poruszanie się po rynkach
    • Zawieranie transakcji
    • Określenie uczestników rynku opcji
    • Realizacja transakcji i rodzaje zleceń typowe dla opcji
    • Upewnij się, że znasz poniższe zasady
  • Koszty i korzyści w handlu opcjami
    • Ryzyka związane z handlem opcjami
    • Koszty charakterystyczne dla opcji
    • Wycena korzyści z handlu opcjami
  • Zrozumienie kluczowych czynników wyceny opcji
    • Wprowadzenie do współczynników greckich
    • Łączenie przeszłości z przyszłością

Rozdział 4: Określanie ryzyka i korzyści płynących z opcji

  • Zrozumienie ryzyka związanego z tradingiem
    • Ryzyko na rynku akcji
    • Ryzyko na rynku opcji
  • Czerpanie zysków
    • Zysk na rynku akcji
    • Wyjście na prostą w handlu opcjami
  • Profilowanie ryzyka i zysku
    • Profile ryzyka w handlu akcjami
    • Profile ryzyka w handlu opcjami
    • Pozycje kombinowane w opcjach
    • Świadomość najgorszego scenariusza

Część 2: Analiza rynków, sektorów i strategii

Rozdział 5: Spojrzenie w głąb rynku kontrolowanego przez algosy

  • Kilka słów o wybranych czynnikach makroekonomicznych
  • Ocena wpływu algosów na rynki
    • Ocenianie siły ruchu
    • (Psycho)analiza rynku
  • Obserwowanie ekstremów
    • Wskaźnik PCR (put/call ratio)
  • Wykorzystanie zmienności do pomiaru strachu
    • Pomiar zmienności
    • O czym mówi zmiana zmienności
    • Strach w wydaniu Wall Street - indeks VIX

Rozdział 6: Analiza sektorowa: techniczna i fundamentalna

  • Techniczne podejście do wykresów
    • Zrozumienie podstaw wykresów
    • Dostosuj horyzont czasowy analizy, aby uzyskać najlepszy widok
    • Wizualizacja popytu i podaży
  • Identyfikacja relatywnie silnych sektorów
    • Porównanie siły względnej
    • Wskaźnik zmiany ROC
  • Wykorzystanie narzędzi analizy zmienności sektorowej
    • Analiza zmienności za pomocą wskaźników
    • Analiza zmienności za pomocą wstęg Bollingera
  • Przewidywanie ruchów cen
    • Poziomy wsparcia i oporu
    • Trendy
    • Kanały
    • Zniesienia i rozszerzenia cen
    • Prognozy i prawdopodobieństwa

Rozdział 7: Trening czyni mistrza

  • Monitorowanie zmian współczynników greckich
    • Monitorowanie premii opcyjnej
    • Zmienność i ceny opcji
  • Znalezienie sensu w handlu "na sucho"
    • Plusy i minusy handlu "na sucho"
    • Elektroniczny handel "na sucho"
  • Korzystanie z systemów tradingowych
    • Wiedz, co otrzymujesz
    • Przeprowadzenie weryfikacji historycznej
    • Weryfikacja historyczna a zarządzanie ryzykiem
  • Doskonal się w strategiach
    • Nadawanie właściwego tempa
    • Osiąganie mistrzostwa poprzez wytrwałość

Rozdział 8: Opracowanie skutecznego planu tradingowego

  • Opracowanie niezawodnego planu
  • Zarządzanie kosztami
  • Optymalizacja realizacji zleceń
    • Zrozumienie zleceń opcyjnych
    • Otwieranie nowej pozycji
    • Realizacja zleceń o wysokiej jakości
    • Likwidacja istniejącej pozycji

Część 3: Co każdy trader musi wiedzieć o opcjach

Rozdział 9: Zapoznanie się z różnymi stylami opcji

  • Zgłębiamy opcje indeksowe
    • Przechodzimy do sedna indeksów
    • Wykorzystanie indeksów w handlu opcjami
  • Uważaj na ryzyko związane ze stylem wykonania
    • Opcje w stylu amerykańskim
    • Opcje w stylu europejskim
    • Wyjątki potwierdzające regułę
  • Wykonanie opcji, styl amerykański
    • Znajomość rzeczy
    • To, co widzisz, jest tym, co dostajesz
    • Wykonać czy nie wykonać - oto jest pytanie
  • Wykonywanie opcji po europejsku
    • Śledzenie kursów rozliczeniowych indeksów (SET)
    • Spieniężenie wykonania
  • Wypełnienie zobowiązań z tytułu opcji
    • Opcje na akcje w stylu amerykańskim
    • Opcje wygasające
    • Opcje w stylu europejskim
  • Rozkładanie na czynniki pierwsze - opcje indeksowe typu amerykańskiego
    • Wykonywanie praw
    • Wypełnianie zobowiązań

Rozdział 10: Ochrona portfela przy wykorzystaniu opcji

  • Zabezpieczanie długich pozycji w akcjach
    • Łączenie opcji sprzedaży z akcjami
    • Ważenie kosztów ochrony w stosunku do czasu
  • Ograniczanie ryzyka krótkich pozycji w akcjach za pomocą opcji kupna
    • Zabezpieczanie krótkiej pozycji w akcjach
    • Dalsze ograniczenie ryzyka związanego z krótką sprzedażą
  • Hedging za pomocą opcji
    • Częściowa ochrona portfela
    • Kompleksowa ochrona portfela
  • Unikanie ryzyka dostosowanych opcji
    • Uzasadnienie dostosowania opcji
    • Dostosowanie się do dostosowania

Rozdział 11: Zwiększanie potencjału zysku i zmniejszanie ryzyka

  • Wykorzystanie dźwigni w celu zmniejszenia ryzyka
    • Określenie całkowitej kwoty narażonej na ryzyko
    • Poleganie na timingu rynkowym
  • Łączenie opcji w celu zmniejszenia ryzyka
    • Rozłożenie ryzyka poprzez strategię debetową
    • Rozłożenie ryzyka przez strategię kredytową

Rozdział 12: Strategie kombinowane: spready i inne szalone zjawiska

  • Łączenie opcji z akcjami
    • Tworzenie pozycji pokrytych
    • Pokrywanie pokrytej opcji kupna
    • Obniżanie kosztów ochrony pozycji w akcjach
  • Modyfikujemy spready pionowe
    • Zmiana profilu ryzyka spreadu pionowego
    • Rozkładamy zyski w czasie za pomocą kalendarzy

Rozdział 13: Zrozumienie ETF-ów, opcji i innych przydatnych sztuczek

  • Co to jest fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie
    • Porównanie ETF-ów z indeksami
    • Rozróżnianie opcji na fundusze ETF oraz opcji na indeksy
  • Zmniejszanie zmienności portfela za pomocą ETF-ów
    • Ponowne spojrzenie na zmienność
    • Inwestowanie za pomocą ETF-ów
  • Przeważanie portfela w stronę sektorowych funduszy ETF
    • Dodawanie ETF-ów sektorowych do portfela
    • Wybór właściwej strategii

Część 4: Zaawansowane strategie dla tradera opcyjnego

Rozdział 14: Zarabianie pieniędzy bez martwienia się o kierunek rynku

  • Ograniczanie ryzyka kierunkowego
    • Zarabianie na dużym ruchu - strategia długiego stelaża
    • Zmniejszanie ryzyka i zysku stelaża - rozszerzony stelaż
  • Neutralny pogląd a neutralna pozycja
    • Identyfikowanie pozycji neutralnych
    • Obliczanie delty dla pozycji kombinowanych
  • Trading za pomocą delty
    • Monitorowanie dwóch kluczowych współczynników greckich
    • Tworzenie stelaża delta neutralnego
  • Zrozumienie korekt dostosowawczych
    • Podejmowanie decyzji co do momentu korekty transakcji
    • Podejmowanie decyzji o tym, jak dostosować pozycję

Rozdział 15: Pozwól, aby zmienność wskazała Ci drogę do okazji rynkowych

  • Analiza poziomów zmienności implikowanej
    • To wszystko jest względne, ale nie przesadnie naukowe
    • Gdy zmienność wykazuje grymas
  • Zrozumienie spreadów współczynnikowych
    • Profile ryzyka dla spreadów współczynnikowych
    • Określenie najlepszych warunków dla spreadów współczynnikowych
    • Podejmowanie decyzji dotyczących strategii
  • Używanie odwrotnych spreadów współczynnikowych
    • Definiowanie odwrotnych spreadów współczynnikowych
    • Określenie najlepszych warunków dla odwrotnych spreadów współczynnikowych

Rozdział 16: Zyskowny trading na rynkach o trendzie bocznym

  • Identyfikacja zyskownych pozycji na rynkach płaskich
    • Zarządzanie istniejącymi pozycjami
    • Inne strategie opcyjne dla ruchów bocznych
  • Zrozumienie strategii motyla
    • Definicja motyla
    • Pogłębiona analiza ryzyka związanego z motylem
    • Tworzenie żelaznego motyla
  • Zrozumienie pozycji kondora
    • Definiowanie spreadu kondora
    • Rozpoznawanie ryzyka związanego z kondorami

Część 4: Dekalogi

Rozdział 17: Dziesięć najlepszych strategii opcyjnych

  • Strategia married put
  • Kołnierz
  • Zakup opcji sprzedaży
  • Strategie oparte na opcjach kupna LEAPS
  • Spread diagonalny
  • Kredytowy spread niedźwiedzia dla opcji kupna
  • Strategia (długiego) stelaża
  • Odwrotny spread współczynnikowy kupna
  • Odwrotny spread współczynnikowy sprzedaży
  • Długi motyl w opcjach sprzedaży

Rozdział 18: Dziesięć rzeczy, które należy robić w handlu opcjami lub których należy unikać

  • Skoncentruj się na zarządzaniu ryzykiem
  • Nie unikaj strat
  • Handluj w sposób zdyscyplinowany
  • Nie oczekuj, że pozbędziesz się swoich emocji
  • Miej plan
  • Bądź cierpliwy
  • Nie poddawaj się paraliżowi analizy
  • Bierz odpowiedzialność za swoje wyniki
  • Nie przestawaj się uczyć
  • Polub tę grę
  • Title: Handel opcjami dla bystrzaków. Wydanie IV
  • Author: Joe Duarte
  • Original title: Options Trading For Dummies (For Dummies (Business & Personal Finance)) 4th Edition
  • Translation: Anna Zawiła, Tadeusz Zawiła
  • ISBN: 978-83-283-9006-5, 9788328390065
  • Date of issue: 2023-08-08
  • Format: Ebook
  • Item ID: haopb4
  • Publisher: Dla bystrzaków