E-book details

Analiza techniczna dla bystrzaków

Analiza techniczna dla bystrzaków

Barbara Rockefeller

Ebook

Inwestuj bezpiecznie na giełdzie!

  • Poznaj podstawy analizy technicznej
  • Wykorzystaj ją do osiągania zysków i unikania strat
  • Odkryj moment zmiany trendu
  • Włącz się do gry i zagraj o konkretną kasę!

Giełdowa hossa dla wtajemniczonych

Giełdy zrodziły liczne fortuny, ale stawały się też przyczyną spektakularnych bankructw. W ciągu dnia osiągają niebotyczne wręcz obroty, a wieczorem… A wieczorem, jak to w życiu bywa, jedni świętują zysk, a inni opłakują straty. Co zrobić, żeby znaleźć się w tej pierwszej grupie? Co trzeba wiedzieć, żeby wieczór spędzać przy kominku z lampką wina?

Analiza techniczna to jedna z odpowiedzi! Właśnie jej poświęcona jest ta książka. Możesz być kompletnym laikiem i nie mieć żadnego pojęcia o grze na giełdzie, a po lekturze tej książki będziesz się swobodnie poruszał w gąszczu fachowych pojęć. Analiza techniczna jest wykorzystywana od ponad stu lat, jednak współczesne narzędzia sprawiły, że stała się znacznie bardziej dostępna i precyzyjna. Na co czekasz? Czym prędzej odkryj wiedzę zawartą w tej książce i zweryfikuj ją na parkiecie… Giełdowym!

Zbuduj fundamenty swojego sukcesu – dowiedz się czym jest analiza techniczna, co możesz dzięki niej osiągnąć i na co powinieneś uważać. Poznaj fachowe słownictwo i elementarne zasady, dzięki którym będziesz zwinnie poruszał się w gąszczu wiedzy.

Wybierz odpowiedni sprzęt – dobór właściwych wskaźników to więcej niż połowa sukcesu! W zależności od Twojej skłonności do ryzyka, ilości dostępnych środków możesz sobie pozwolić na różne strategie. Wskaźniki to Twoje narzędzia, dzięki którym osiągniesz sukces!

Poznaj typowe układy – obserwując wykresy będziesz w stanie ocenić czego spodziewać się w najbliższym czasie. To niezwykle istotne żeby być przygotowanym na różne okoliczności.

Identyfikuj trendy – jeżeli wyczujesz moment odwrócenia trendu, możesz zarobić konkretne pieniądze. Przewiduj moment oraz siłę wystąpienia.

Zanim zainwestujesz pieniądze:

  • dowiedz się, jak funkcjonują rynki
  • prawidłowo odczytaj nastroje rynku
  • poznaj dostępne wskaźniki
  • naucz się interpretować wykresy
  • sprawdź dlaczego analiza techniczna się (nie)sprawdza
  • zmierz impet zmian cen
  • odkryj najcenniejsze sekrety najlepszych graczy giełdowych

Sprawdź, jak skutecznie pomnożyć swój kapitał!

O autorce (15)

Podziękowania od autorki (17)

Wstęp (19)

  • O książce (19)
  • Konwencje zastosowane w książce (20)
  • Czego nie czytać (20)
  • Naiwne założenia (21)
  • Jak podzielona jest książka (21)
    • Część I: Definiowanie analizy technicznej (21)
    • Część II: Umysłowy podkład pod analizę techniczną (21)
    • Część III: Obserwacja zachowania rynku (22)
    • Część IV: Odnajdywanie formacji (22)
    • Część V: Na skrzydłach analizy dynamicznej (22)
    • Część VI: Dekalogi (22)
  • Ikony wykorzystane w książce (23)
  • Co dalej? (23)

Część I: Definiowanie analizy technicznej (25)

Rozdział 1: Otwieramy skrzynkę z narzędziami analizy technicznej (27)

  • Wprowadzenie do analizy technicznej (28)
    • Spekulacja czy inwestowanie: różne oblicza analizy technicznej (28)
    • Ustalenie nowych reguł (29)
    • Co przemawia za zarządzaniem transakcjami? (29)
  • Sprawianie, by trend stał się Twoim przyjacielem (30)
    • Skupianie się na cenach jest słuszne (i godne szacunku) (31)
    • Wyznaczenie własnej ścieżki na wykresie (32)
  • Przyglądamy się bliżej wielu obliczom występowania trendów (33)
    • Ilościowe wyrażenie występowania trendów (33)
  • Dlaczego analiza techniczna się sprawdza lub się nie (zawsze) sprawdza? (35)
  • Wygrywanie z rynkiem (36)
  • W poszukiwaniu porządku (37)
  • Co obejmuje analiza techniczna? (38)
    • Sporządzanie i analiza wykresów (charting) (39)
    • Analiza timingu rynkowego (39)
    • Podążanie za trendem (znowu to słowo) (39)
    • Analiza techniczna (39)
  • Czego potrzebujesz, żeby zacząć? (41)

Rozdział 2: Zapoznajemy się z funkcjonowaniem rynku od podszewki (43)

  • Aukcyjny model podaży i popytu (44)
    • Instrumenty finansowe to nie skarpetki: efekt popytowy (44)
    • Docieramy do źródła popytu (45)
  • Identyfikacja zachowania zbiorowości (45)
    • Jednostka v. zbiorowość (46)
    • Robienie graczom giełdowym wody z mózgu (47)
  • Staramy się odkryć, co jest normalne: przyglądamy się rozkładowi normalnemu (48)
    • Powracanie do średniej (48)
    • Gra wykorzystująca powrót do średniej (49)
  • Identyfikacja skrajnych zachowań zbiorowości i reagowanie na nie (50)
    • Przebijanie poziomów granicznych: rynek wykupiony i wyprzedany (51)
    • Zmierzanie w kierunku przeciwnym do tego, który podpowiada instynkt: poziomy zniesienia (52)
    • Chwytanie spadającego noża: określanie, kiedy i na jakim poziomie korekta się zakończy (53)
  • Zaawansowane teorie zbiorowości (54)
    • 50-procentowe zniesienie Ganna (56)
    • Magiczne liczby: "sekret wszechświata" (57)
    • Kiedy widzimy zbyt wiele zniesień (59)

Rozdział 3: Płyniemy z prądem: nastroje rynkowe (63)

  • Definiujemy nastroje rynkowe (64)
  • Dowiadujemy się więcej o wolumenie (64)
    • Uwaga na szpikulce! (65)
    • Śledzenie równowagi wolumenu (66)
    • Ulepszamy wskaźniki wolumenowe (68)
  • Wychodzimy z analizą poza konkretny wykres (69)
    • Selekcjonujemy porcje informacji o nastrojach rynkowych (70)
    • Kręcimy się wokół osi ziemskiej: efekty sezonowe i kalendarzowe (72)
  • Zaskoczony tłum (74)
    • Rozważamy historyczne kluczowe dni odwrotu (odwrócenia trendu) (74)
    • Przetrwanie w świecie przypadkowości (75)
    • Pamiętanie, jaka była ostatnia cena (76)
  • Myślenie w kategoriach naukowych (77)
    • Uwarunkowania i przypadki losowe (77)
    • Wielkość próby (78)

Część II: Umysłowy podkład pod analizę techniczną (81)

Rozdział 4: Systematyczna gra przy użyciu wskaźników (83)

  • Wprowadzenie do wskaźników (83)
    • Klasyfikacja wskaźników (84)
    • Zrozumienie, co określają wskaźniki (84)
    • Wybór swego stylu gry (85)
  • Przyglądamy się działaniu wskaźników (88)
    • Określanie właściwych interwałów (88)
    • Zważanie na sygnały generowane przez wskaźniki (89)
  • Ustalanie historycznych poziomów odniesienia (91)
  • Selekcja wskaźników (92)
  • Optymalizacja, czyli poddawanie wskaźników próbie (93)
    • Opracowywanie optymalizującego testu wstecznego (93)
    • Dopracowanie testu wstecznego (95)
    • Naprawiamy wskaźnik (96)
    • Ponowne zastosowanie wskaźnika (96)
    • Szacujemy ryzyko optymalizacji (97)

Rozdział 5: Zarządzanie pozycjami (99)

  • Konstruowanie zasad transakcyjnych (99)
    • Zarys Twojego planu gry (100)
    • Powszechne obawy i wątpliwości (101)
  • Zgarniamy pieniądze ze stołu: wyznaczanie docelowych wielkości zysków (103)
  • Kontrolowanie strat (104)
  • Pierwsza linia obrony: zlecenia stop-loss (105)
    • Wyznaczenie stopów w myślach mija się z celem (105)
    • Klasyfikacja zleceń stop-loss (106)
  • Modyfikowanie wielkości pozycji (112)
    • Zmniejszanie pozycji (113)
    • Zwiększanie pozycji (113)
    • Ustalanie stopów dla zmodyfikowanych pozycji (114)

Część III: Obserwacja zachowania rynku (115)

Rozdział 6: Interpretacja podstawowych słupków: jak zachowują się ceny instrumentów finansowych (117)

  • Konstruowanie podstawowych słupków (118)
    • Przechodzimy do działania: słupek cenowy w telegraficznym skrócie (118)
    • Nadawanie tonu notowaniom: cena otwarcia (120)
    • Podsumowanie nastrojów: cena zamknięcia (122)
    • Wjeżdżamy na górę: cena maksymalna (125)
    • Schodzimy na sam dół: cena minimalna (125)
  • Składamy wszystko w spójną całość: wykorzystujemy słupki cenowe do identyfikacji trendów (127)
    • Identyfikacja trendu wzrostowego (127)
    • Identyfikacja trendu spadkowego (129)
  • Staramy się przebrnąć przez grzęzawisko słupków (129)
    • Bierzemy pod uwagę serię słupków (130)
    • Staramy się pojąć względność (131)
    • Unikamy błędnej interpretacji (132)
    • Określenie, kiedy analiza wykresu słupkowego zdaje się na nic (133)
  • Analiza danych przy różnych interwałach czasowych (134)
    • Analiza danych dziennych (135)
    • Rozszerzamy interwał (135)
    • Zawężamy interwał (135)

Rozdział 7: Interpretacja specjalnych kombinacji słupków: małe formacje (139)

  • Poszukiwanie poszlak naprowadzających na trop nastrojów rynkowych (140)
    • Położenie ticku i słupka (140)
    • Rodzaje konfiguracji (141)
    • Zakres zmian cen (142)
  • Rozpoznawanie najczęstszych specjalnych konfiguracji słupków (142)
    • Wysokie zamknięcie (143)
    • Nie wychodzimy przez kilka dni na zewnątrz (143)
    • Dzień spędzony na zewnątrz (144)
    • Zamknięcie w okolicach otwarcia (145)
  • Rozszyfrowujemy szpikulec cenowy (146)
  • Poznajemy luki (148)
    • Identyfikujemy lukę (148)
    • Wykorzystywanie głównych luk do swoich celów (150)
  • Wypełniamy lukę (154)
  • Jak wykorzystać zakres zmienności cen, by skutecznie radzić sobie ze zmianami (155)
    • Zwracamy uwagę na zmieniający się zakres zmienności (155)
    • Określenie znaczenia zmiany zakresu zmienności (156)
    • Przyglądamy się średniemu zakresowi zmienności cen (157)

Rozdział 8: Słupek cenowy inaczej: świece japońskie (163)

  • Nieocenione zalety świec japońskich (163)
  • Rozkładamy świece na części pierwsze (164)
    • Konstrukcja korpusu (164)
    • Staramy się uchwycić istotę świecy bez korpusu - doji (166)
    • Chwytamy cień (166)
  • Mierzymy poziom emocji (169)
  • Rozpoznawanie specjalnych formacji świecowych związanych ze "skrajnymi emocjami" (171)
    • Interpretacja formacji świecowych (171)
    • Ukłon w stronę formacji odwrócenia trendu (173)
    • Formacje kontynuacji trendu (173)
  • Łączymy świece z innymi wskaźnikami (175)
  • Posługiwanie się wyłącznie wykresami świecowymi (176)

Część IV: Odnajdywanie formacji (179)

Rozdział 9: Dostrzeganie formacji liniowych poprzez optykę analizy technicznej (181)

  • Wprowadzenie do formacji liniowych (181)
    • Czy masz wyobraźnię? (182)
    • Nie wykraczaj poza linie konturów przy kolorowaniu (184)
  • Przymilamy się do formacji kontynuacji trendu (184)
    • Trójkąty prostokątne zwężające się ku górze i ku dołowi (185)
    • Podrygi martwego kota (186)
  • Rozpoznawanie klasycznych formacji odwrócenia trendu (187)
    • Podwójne dno (187)
    • Podwójny szczyt (189)
    • Absolutny potrójny szczyt: formacja głowy z ramionami (190)
  • Szacujemy wielkość ruchu mierzonego (191)
    • Podejmujemy decyzje pod dyktando formacji (192)
    • Wznowienie trendu po korekcie (193)
    • Mierzenie do powstania luki (194)

Rozdział 10: Wyznaczanie linii trendu (195)

  • Przyglądamy się bliżej wykresowi cenowemu (195)
  • Przestrzeganie zasad wyznaczania linii trendu (196)
    • Reguły wyznaczania linii trendu (197)
    • Wykorzystywanie linii wsparcia jako sygnału do wejścia, a następnie wycofania się z inwestycji (197)
    • Druga strona medalu: wykorzystywanie linii oporu do otwierania i zamykania pozycji (200)
    • Optymalizujemy poziomy oporu i wsparcia (202)
    • Bawimy się liniami oporu i wsparcia (203)
  • Wyznaczanie wewnętrznych linii trendu (204)
    • Zasady wyznaczania linii regresji (204)
    • Identyfikujemy tendencje, którym podlegają ceny (205)
    • Jak wybierać linię regresji? (207)

Rozdział 11: Kanały cenowe jako narzędzia prognozy (209)

  • Poznajemy podstawy wyznaczania kanałów cenowych (210)
    • Odręczne rysowanie kanałów (211)
    • Wyznaczanie kanału przy pomocy oprogramowania analitycznego (213)
    • Rozważamy zalety prostoliniowych kanałów cenowych (213)
    • Zgłębiamy wady prostoliniowych kanałów cenowych (214)
    • Wykorzystywanie kanałów do osiągania zysków i ograniczania strat (214)
  • Jak sobie radzić z wybiciami (215)
    • Jak odróżnić fałszywe wybicie od prawdziwego? (216)
    • Umieszczamy wybicia w konkretnym kontekście (219)
  • Regresji liniowej przedział zmienności okiełznany (222)
    • Wprowadzamy błąd standardowy (222)
    • Wyznaczanie kanału regresji liniowej (223)
    • Potwierdzanie odręcznie wyrysowanych kanałów (225)
    • Oceniamy specjalne cechy kanałów regresji liniowej (225)
    • Wady kanałów regresji liniowej (226)
  • Wsparcie i opór w punktach zwrotnych trendu (227)
    • Obliczanie pierwszej strefy wsparcia i oporu (227)
    • Wykorzystywanie wsparcia i oporu punktów zwrotnych (229)

Część V: Ruszamy z analizą dynamiczną (231)

Rozdział 12: Wykorzystanie linii dynamicznych (233)

  • Wprowadzamy prostą średnią kroczącą (233)
    • Poznajemy zasadę przecięcia ceny ze średnią (234)
    • Posługiwanie się regułą poziomu średniej kroczącej (238)
    • Jak radzić sobie z ograniczeniami? (239)
    • Magiczne liczby średnich kroczących (241)
  • Dostosowywanie średniej kroczącej (243)
    • Poznajemy różne rodzaje średnich kroczących (243)
    • Wybieramy rodzaj średniej kroczącej (245)
  • Wykorzystywanie wielu średnich kroczących naraz (246)
    • Włączamy do gry dwie średnie kroczące jednocześnie (246)
    • Aplikujemy trzy średnie kroczące (248)
  • Zgłębiamy zagadnienie zbieżności i rozbieżności średnich kroczących (249)
    • Obliczamy zbieżność i rozbieżność (250)
    • Konstruujemy narzędzie decyzyjne (251)
    • Interpretacja MACD (252)

Rozdział 13: Mierzymy impet (255)

  • Nieco matematyki: obliczamy impet (255)
    • Wykorzystujemy metodę odejmowania (256)
    • Wykorzystujemy metodę tempa zmian (257)
    • Dodajemy kontekst: procentowe tempo zmian (258)
  • Analizujemy bardziej skomplikowane aspekty wskaźnika impetu (259)
    • Wygładzamy zmiany cen (259)
    • Filtry momentum (260)
  • Wykorzystujemy wskaźnik impetu (261)
    • Odkrywamy rozbieżność (261)
    • Potwierdzenie wskaźników trendu (262)
  • Określamy wskaźnik siły względnej (RSI) (263)
    • Obliczamy RSI (264)
    • Przedstawiamy RSI na wykresie (265)
  • Wykorzystujemy pozostałe komponenty słupka cenowego: oscylator stochastyczny (267)
    • Pierwszy krok: wyliczamy szybki oscylator %K (267)
    • Drugi krok: udoskonalamy wskaźnik %K za pomocą %D (268)
    • Bawimy się oscylatorem stochastycznym na wykresie (269)

Rozdział 14: Szacujemy zmienność (273)

  • Wymykająca się zrozumieniu koncepcja (273)
    • Jak postrzegać zmienność? (274)
    • Niska zmienność w czasie trendu (275)
    • Niska zmienność w okresie niewystępowania trendu (276)
    • Wysoka zmienność w czasie trendu (276)
    • Wysoka zmienność w okresie, gdy trend nie występuje (277)
  • Miary zmienności (277)
    • Śledzimy ruch maksymalny (277)
    • Rozważamy odchylenie standardowe (279)
    • Korzystamy ze wskaźnika średniego rzeczywistego zakresu zmienności - ATR (280)
  • Miary zmienności w praktyce: wstęgi Bollingera (280)
  • Zlecenia stop z wykorzystaniem wstęg średniego rzeczywistego zakresu zmienności (283)

Rozdział 15: Ignorujemy czas: wykresy punktowo-symboliczne (285)

  • Tworzymy wykres punktowo-symboliczny, aby przekonać się, co tak naprawdę ma znaczenie (286)
    • Każdy ruch przedstawiamy w kolumnie (286)
    • Wielkość kratki (288)
    • Sporządzamy wykres dzienny (290)
  • Formacje na wykresach XO (291)
    • Wsparcie i opór (291)
    • Formacje podwójnego i potrójnego szczytu oraz dna (293)
  • Prognozowanie cen docelowych po wybiciu (293)
    • Pionowe prognozowanie ceny po wybiciu (294)
    • Prognoza pozioma (295)
  • Łączymy metodę punktowo-symboliczną z innymi wskaźnikami (296)

Rozdział 16: Łączymy różne techniki (297)

  • Proste idee, które przetrwały próbę czasu (297)
  • Dodajemy nowy wskaźnik: wprowadzamy złożoność (299)
    • Wybieramy nadrzędną koncepcję gry (300)
    • Studium przypadku złożoności (301)
  • Oczekujemy pozytywnych wyników (306)
    • Techniczne podejście do strategii pozytywnych oczekiwań (306)
    • Zwiększanie efektywności strategii pozytywnych oczekiwań poprzez stopniowe powiększanie pozycji i jednorazowe jej zamknięcie (309)
  • Oceniamy efektywne zajmowanie pozycji i bezwzględne realizowanie zysków: setupy (310)
    • Wczesne zajęcie pozycji (311)
    • Zamknięcie pozycji w grze opartej na setupach (311)
    • Konieczność wykonania ciężkiej pracy, kiedy grasz jak zawodowiec (312)
    • Uwaga na specjalne oferty (313)

Rozdział 17: Rozważania na temat systemów transakcyjnych (315)

  • Definiujemy system transakcyjny (318)
    • Ścisłe wymagania, które musi spełniać system (318)
    • Spróbuj znaleźć swoje miejsce w świecie analizy technicznej (319)
  • Dlaczego automatyczne systemy zawodzą? (319)
    • Bawienie się nowymi pomysłami (320)
    • Testowanie wsteczne do upadłego (320)
    • Nieznajomość swojego przedziału czasowego (321)
    • Praktyka autosabotażu (321)
  • Przestrzeganie zasad obowiązujących w długim okresie (322)
    • Zamknięcie pozycji a zamknięcie i odwrócenie pozycji (322)
    • Obracanie większą liczbą instrumentów finansowych (323)
    • Nie inwestuj zbyt niskiego kapitału (323)
  • Zakup systemu transakcyjnego (324)
    • Jak weryfikować wspaniałą historię wyników systemu? (324)
    • Zaglądamy do wnętrza systemu (325)
  • Wybieramy narzędzie, a nie instrument finansowy (326)

Część VI: Dekalogi (329)

Rozdział 18: Dziesięć sekretów gry giełdowej najlepszych traderów (331)

  • Wierz w wykresy (331)
  • Zaprzyjaźnij się z trendem (332)
  • Zrozum, że prawdziwe pieniądze zarabiasz dopiero po dokonaniu sprzedaży (332)
  • Bierz odpowiedzialność za swoje czyny (333)
  • Unikaj euforii i rozpaczy (333)
  • Skup się na zarabianiu pieniędzy, a nie na tym, by mieć rację (334)
  • Nie pozwól, by pozycja zyskująca na wartości przekształciła się w pozycję przynoszącą straty (334)
  • Unikaj pokusy dopasowywania wskaźników do wykresu (335)
  • Musisz wiedzieć, kiedy podnosić stawkę, a kiedy spasować (335)
  • Dywersyfikuj (336)

Rozdział 19: Dziesięć zasad pracy ze wskaźnikami (337)

  • Wsłuchaj się w rytm słupków cenowych (337)
  • Zrozum wskaźniki, którymi się posługujesz (338)
  • Graj na podstawie tego, co widzisz na wykresie (338)
  • Wykorzystuj poziomy wsparcia i oporu (338)
  • Podążaj za wybiciem (339)
  • Obserwuj zbieżność i rozbieżność różnych wskaźników (339)
  • Należycie testuj swoje wskaźniki (339)
  • Pogódź się z tym, że Twój wskaźnik czasami będzie zawodził (340)
  • Pamiętaj, że nie istnieją żadne tajne wskaźniki (340)
  • Graj tylko z ulubionymi wskaźnikami (341)

Rozdział 20: Dziesięć nowych obliczy rynku finansowego (343)

  • Analiza techniczna zyskuje coraz większe uznanie na całym świecie (343)
  • Wzrastająca rola zautomatyzowanych systemów transakcyjnych (344)
  • Coraz większą popularność zdobywa FOREX (344)
  • Twarde aktywa ponownie zaczęły cieszyć się dużym zainteresowaniem (345)
  • Kwitnie gra oparta na zależnościach pomiędzy rynkami (346)
  • Dźwignia jest niebezpieczna (346)
  • Coraz większy wpływ globalizacji rynków finansowych (347)
  • Fundusze hedgingowe i państwowe fundusze majątkowe to nowe grube ryby (347)
  • Pojawienie się platform transakcyjnych (348)
  • Znakiem nowych czasów są ETF-y, czyli specjalne fundusze inwestycyjne notowane na giełdach papierów wartościowych (348)

Dodatek: Przydatne źródła i literatura uzupełniająca (351)

  • Absolutne minimum (351)
    • Źródła internetowe (351)
    • Oprogramowanie do analizy wykresów (352)
  • Literatura uzupełniająca (353)

Skorowidz (355)

  • Title: Analiza techniczna dla bystrzaków
  • Author: Barbara Rockefeller
  • Original title: Technical Analysis For Dummies (For Dummies (Business & Personal Finance))
  • Translation: Bartosz Oczko
  • ISBN: 978-83-246-5047-7, 9788324650477
  • Date of issue: 2012-08-30
  • Format: Ebook
  • Item ID: anteby
  • Publisher: Dla bystrzaków